中间业务出纳岗位职责
更新时间：高考猫
1.按中间业务会计通知时间前往代发单位领取代发源数据和代发资金。
2.应及时将代发资金转入邮储人行账户，并将商业银行进账回单交记账出纳审核。
3.应将代发源数据及时交付中间业务处理员进行处理。
4.收集网点批开的新增代发人员存折并编制清单，做好相关交接手续。
5.将清单和存折及时送至代发单位,并与代发单位相关人员做好存折的交接。
6.完成上级领导交办的其他工作。
7.严格遵守国家的财经纪律，熟悉《会计法》、《医疗机构财务会计内部控制规定》、《医院财务制度》等财务管理制度。
8.遵守财务部门银行存款管理制度，不准签发空头支票，不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算，不准拿支票提取现金，不准签发无期支票。
9.按照审批具备，手续齐全的记账凭证办理收付款业务。签发支票时必须符合银行规定。大额付款项目要查询银行存款余额，确认不会出现空头时，经批准后签发支票。
10.根据办理完毕的收付款凭证，按照《会计基础工作规范》要求，逐笔登记银行日记账，当日结出发生额和余额，做到日清月结。月终要与银行对账单进行核对，如发现错误要积极查找原因，及时报告，分清责任并按规定处理。
11.负责支票、印章的保管和使用。按照货币资金印鉴管理制度，严格遵守支票、印章分开保管的原则。对未发生的空白支票要妥善保管，不准提前在未发放的支票上盖章。
